驰诚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,246,619.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,611,199.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,453,619.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,311,438.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,356,990.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,780,629.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,628,801.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,726,424.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,492,846.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,818,592.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 885,480.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,835,968.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,940,672.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,890,672.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,054,704.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,918,814.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,918,814.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,974,180.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,319,058.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,293,239.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,625,575.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,063.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,042,400.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,682,209.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,115,282.83 | |
| 资产减值准备(元) | 47,089.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,066,512.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,066,512.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,374.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,782.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,488.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108.97 | |
| 财务费用(元) | 680,759.41 | |
| 投资损失(元) | -808,340.14 | |
| 递延所得税(元) | 325,266.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 325,266.67 | |
| 存货的减少(元) | 4,606,448.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,845,125.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,963,328.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,682,209.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,042,400.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 驰诚股份_2023年年报资产负债表 | 驰诚股份_2023年年报利润表 |