驰诚股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,756,739.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,697.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,483,078.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,562,515.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,952,738.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,813,154.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,529,532.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,668,380.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,963,805.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,598,709.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,093.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,598,093.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,837,145.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,287,145.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,689,051.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,259,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,259,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,940,715.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,276,825.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,217,541.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,042,175.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,689.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,028,522.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,639,822.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,668,345.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2023年三季报资产负债表 | 驰诚股份_2023年三季报利润表 |