驰诚股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,742,339.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,697.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,703.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,453,739.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,493,365.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,188,688.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,514,564.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,852,258.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,048,877.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -595,137.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,770.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,871,770.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,458,724.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,908,724.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,036,953.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,259,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,259,716.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,898,638.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,259,928.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,158,567.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,101,149.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,862.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,448,078.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,191,730.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,504,409.59 | |
| 资产减值准备(元) | 116,371.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,024,368.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,024,368.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,143.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,448.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -215,350.68 | |
| 财务费用(元) | 124,249.82 | |
| 投资损失(元) | -121,770.79 | |
| 递延所得税(元) | -366,999.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -366,999.14 | |
| 存货的减少(元) | 3,222,695.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -698,586.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,641,078.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,191,730.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,448,078.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2023年中报资产负债表 | 驰诚股份_2023年中报利润表 |