驰诚股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,659,490.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,151.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,870,331.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,822,973.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,319,852.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,797,594.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,753,174.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,647,535.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,518,156.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,695,183.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,419.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,680,419.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,927,265.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,777,265.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,096,846.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,259,716.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,259,716.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,686,444.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,686,444.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,573,271.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,110.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,679,132.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,494,542.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,173,674.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2023年一季报资产负债表 | 驰诚股份_2023年一季报利润表 |