驰诚股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,407,019.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,236,114.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,275,960.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,919,095.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,579,742.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,290,141.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,809,296.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,655,856.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,335,036.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,584,059.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,101.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,393,501.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,960,276.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,930,276.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,536,774.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,018,819.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,555,603.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,574,422.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,524,422.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,839.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 740,701.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,899,107.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,176,079.17 | |
| 资产减值准备(元) | 453,003.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,740,215.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,740,215.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,970.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,740.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,427.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,232.07 | |
| 财务费用(元) | -87,164.34 | |
| 投资损失(元) | -423,101.82 | |
| 递延所得税(元) | -636,929.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -636,929.05 | |
| 存货的减少(元) | -8,042,926.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,116,236.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,935,945.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,639,808.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,899,107.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 740,701.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 驰诚股份_2022年年报资产负债表 | 驰诚股份_2022年年报利润表 |