驰诚股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,986,972.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,254,257.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,793,122.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,034,352.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,326,376.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,946,535.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,790,051.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,074,295.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,137,259.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,897,093.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,460,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,064.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,116.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,026,180.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,192,780.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,662,780.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,636,600.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,935,472.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 812,033.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,747,505.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,697,505.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,627.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,376,385.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,899,107.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,522,722.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,367,331.89 | |
| 资产减值准备(元) | 331,764.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,758,651.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,758,651.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 463,333.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,515.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,265.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,231.15 | |
| 财务费用(元) | -16,420.82 | |
| 投资损失(元) | -303,585.95 | |
| 递延所得税(元) | -735,492.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735,492.02 | |
| 存货的减少(元) | -9,881,103.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,194,133.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,379,481.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,522,722.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,899,107.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,376,385.15 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 驰诚股份_2022年三季报资产负债表 | 驰诚股份_2022年三季报利润表 |