驰诚股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,056,586.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,102,464.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,447,471.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,606,522.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,208,790.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,254,841.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,246,972.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,871,522.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,582,126.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,024,395.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,438.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,354,438.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,997,194.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,057,194.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,702,755.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,886,278.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,251.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,664,529.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,664,529.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,858.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,275,030.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,899,107.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,624,076.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,417,395.46 | |
| 资产减值准备(元) | 263,188.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,826,528.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,826,528.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,503.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,535.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,456.76 | |
| 财务费用(元) | -65,615.27 | |
| 投资损失(元) | -294,438.44 | |
| 递延所得税(元) | -505,420.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -505,420.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,533,656.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,320,952.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,427,557.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,275,030.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 驰诚股份_2022年中报资产负债表 | 驰诚股份_2022年中报利润表 |