扬戈科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,435,875.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 970,933.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,849,059.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,255,867.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,213,535.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,413,091.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,103,058.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,492,430.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,222,116.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -966,248.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,304.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,615.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,534,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,165,019.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,501,944.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,511,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,012,944.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,847,924.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,477,059.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,520,249.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,097,309.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,690.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,526.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,858,008.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,802,227.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,944,219.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,334,334.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,229,446.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,674,908.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,674,908.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,250.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,466.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 195,893.03 | |
| 财务费用(元) | 1,546,408.06 | |
| 投资损失(元) | -331,304.52 | |
| 递延所得税(元) | -85,443.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,443.46 | |
| 存货的减少(元) | -10,055,452.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,707,907.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,777,935.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,944,219.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,802,227.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,858,008.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬戈科技_2023年年报资产负债表 | 扬戈科技_2023年年报利润表 |