扬戈科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,090,872.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,484.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,453,086.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,145,444.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,578,938.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,517,206.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,876,932.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,128,720.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,101,798.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,043,645.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,671.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,785,671.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,128,900.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,011,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,139,900.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,354,229.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,332,860.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,776,344.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,109,205.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,109,205.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,194.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,495,983.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,802,227.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,306,244.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,662,447.50 | |
| 资产减值准备(元) | 786,841.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,894,585.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,894,585.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,637.96 | |
| 财务费用(元) | 702,485.31 | |
| 投资损失(元) | 158,679.44 | |
| 递延所得税(元) | 43,453.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,453.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,132,652.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 426,791.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,923.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,306,244.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,802,227.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,495,983.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬戈科技_2023年中报资产负债表 | 扬戈科技_2023年中报利润表 |