海昌药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,230,936.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,983,893.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,984,770.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,199,600.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,832,007.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,223,151.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,315,317.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,429,888.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,800,363.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,600,763.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,395.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,395.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,197,914.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,170,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,367,915.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,357,520.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,006,888.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,000,706.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,080,465.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,088,059.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,911,940.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,278.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,922,065.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,263,127.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,341,062.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,962,906.74 | |
| 资产减值准备(元) | 276,863.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,986,025.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,986,025.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,904.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,725,545.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 312,662.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,451,146.56 | |
| 财务费用(元) | 8,968,228.70 | |
| 投资损失(元) | -281,145.56 | |
| 递延所得税(元) | -4,969,021.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,801,772.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,249.47 | |
| 存货的减少(元) | -70,078,635.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,230,916.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,725,725.61 | |
| 其他(元) | -153,564.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,341,062.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,263,127.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,922,065.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海昌药业_2022年年报资产负债表 | 海昌药业_2022年年报利润表 |