海昌药业 (834402.OC)

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海昌药业_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,417,048.96       
 收到的税费返还(元) 1,403,322.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,501,055.56       
 经营活动现金流入小计(元) 120,321,426.57       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,482,561.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,722,632.73       
 支付的各项税费(元) 2,039,198.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,121,386.77       
 经营活动现金流出小计(元) 121,365,780.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,044,353.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,634,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,634,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,492,490.37       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 11,629,987.67       
 投资活动现金流出小计(元) 27,122,478.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,488,478.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 16,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,747,323.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,011,402.95       
 筹资活动现金流出小计(元) 29,778,726.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 14,221,273.57       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 42,465.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,269,092.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,263,127.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,994,035.25       
补充资料:       
 净利润(元) -5,003,900.32       
 资产减值准备(元) 276,863.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,828,115.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,828,115.72       
 无形资产摊销(元) 283,952.46       
 长期待摊费用摊销(元) 762,779.36       
 公允价值变动损失(元) 1,647,188.92       
 财务费用(元) 2,350,557.67       
 递延所得税(元) -1,557,389.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,485,644.01       
 递延所得税负债增加(元) -71,745.46       
 存货的减少(元) -53,764,842.95       
 经营性应收项目的减少(元) -2,300,360.48       
 经营性应付项目的增加(元) 40,924,845.29       
 其他(元) -1,572,934.03       
 现金的期末余额(元) 1,994,035.25       
 减:现金的期初余额(元) 13,263,127.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,269,092.50       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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