海昌药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,417,048.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,403,322.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,501,055.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,321,426.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,482,561.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,722,632.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,039,198.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,121,386.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,365,780.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,353.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,634,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,634,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,492,490.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,629,987.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,122,478.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,488,478.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,747,323.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,011,402.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,778,726.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,221,273.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,465.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,269,092.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,263,127.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,994,035.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,003,900.32 | |
| 资产减值准备(元) | 276,863.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,828,115.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,828,115.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,952.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 762,779.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,647,188.92 | |
| 财务费用(元) | 2,350,557.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,557,389.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,485,644.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,745.46 | |
| 存货的减少(元) | -53,764,842.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,300,360.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,924,845.29 | |
| 其他(元) | -1,572,934.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,994,035.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,263,127.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,269,092.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海昌药业_2022年中报资产负债表 | 海昌药业_2022年中报利润表 |