肇庆动力_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,698,718.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,688,688.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,182,879.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,570,285.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,049,897.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,536,366.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,397,025.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,347,960.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,331,250.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,239,035.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,970,773.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,091,945.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,062,718.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,598,113.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 722,425.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,320,538.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,257,819.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,896,301.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,454,579.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,350,880.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,862,085.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,202,612.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,024,614.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,089,312.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,261,568.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,164.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,214,619.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,770,751.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,985,370.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,986,732.97 | |
| 资产减值准备(元) | 8,868,605.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,001,964.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,001,964.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,073,212.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,434,247.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,350.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 209,500.00 | |
| 财务费用(元) | 12,144,841.70 | |
| 投资损失(元) | -2,923,011.38 | |
| 递延所得税(元) | 150,777.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,777.23 | |
| 存货的减少(元) | -24,791,651.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,223,654.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,837,067.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,985,370.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,770,751.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,214,619.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 肇庆动力_2024年中报资产负债表 | 肇庆动力_2024年中报利润表 |