肇庆动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,708,955.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,019,903.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,082.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,871,942.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 665,358,242.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,580,904.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,300,481.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,161,601.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,401,231.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,529,288.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,657,695.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,657,695.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,027,717.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,027,717.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,370,021.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,822,093.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,574,200.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,396,294.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,535,430.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,510,070.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,045,500.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,350,793.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,306.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,413,177.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,927,750.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,340,927.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,109,274.52 | |
| 资产减值准备(元) | 17,036,106.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,518,427.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,518,427.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,074,191.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 459,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,615.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,429,377.32 | |
| 财务费用(元) | 26,926,892.93 | |
| 投资损失(元) | -23,395,560.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,197,831.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,197,831.39 | |
| 存货的减少(元) | -13,119,130.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,562,028.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,058,733.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,340,927.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,927,750.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,413,177.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 肇庆动力_2022年年报资产负债表 | 肇庆动力_2022年年报利润表 |