肇庆动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,249,630.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,189,877.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,489.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,632,997.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,046,689.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,324,788.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,660,846.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,933,606.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,965,931.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,667,065.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,448,848.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 514,079.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,962,927.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,221,614.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,221,614.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,258,687.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,548,296.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,715,999.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,264,296.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,944,377.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,456,651.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,418,276.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,819,304.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,555,007.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,892.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,860,263.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,927,750.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,788,013.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,871,233.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,509,143.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,511,881.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,511,881.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 987,066.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,999.98 | |
| 财务费用(元) | 12,789,498.02 | |
| 投资损失(元) | -12,465,808.50 | |
| 递延所得税(元) | 551,375.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 551,375.12 | |
| 存货的减少(元) | -1,227,527.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,039,547.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,425,834.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,788,013.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,927,750.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,860,263.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肇庆动力_2022年中报资产负债表 | 肇庆动力_2022年中报利润表 |