德博科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,058,797.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 873,680.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,228.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,757,706.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,663,351.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,806,985.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,011,666.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,610,102.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,092,106.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,334,399.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,127.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,127.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,824,608.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,824,608.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,721,481.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,887,010.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,478,443.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,548,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,913,453.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,436,546.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,574.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,600,759.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,930,827.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,330,067.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,443,558.21 | |
| 资产减值准备(元) | 635,949.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,121,962.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,121,962.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,474.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,008.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,385.60 | |
| 财务费用(元) | 1,372,831.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,355,986.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,831.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,707,817.46 | |
| 存货的减少(元) | -21,408,702.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,322,105.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,279,843.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,330,067.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,079,632.12 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 851,195.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,600,759.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德博科技_2024年中报资产负债表 | 德博科技_2024年中报利润表 |