德博科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,563,726.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 522.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,509,673.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,840,328.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,914,250.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,767,504.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,513.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,733,995.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,765,335.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,144,663.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,413,012.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,498,762.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,022.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,056,791.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,076,791.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,016,769.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,470.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,265,470.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,734,529.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,333.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,223,331.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,097,131.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,320,462.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,224,696.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,083,297.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,308,998.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,308,998.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,981.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,118.32 | |
| 财务费用(元) | 884,735.57 | |
| 递延所得税(元) | -802,382.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -802,382.49 | |
| 存货的减少(元) | 22,642.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,848,199.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,347,428.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,320,462.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,010,059.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,403.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德博科技_2023年中报资产负债表 | 德博科技_2023年中报利润表 |