冠新软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,644,682.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,929,365.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,142,419.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,716,467.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,001,957.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,490,463.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,338,303.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,906,672.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,737,396.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,979,070.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,205.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,389,305.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,933,501.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,083,501.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,694,196.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,438.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,526,438.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,807,877.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,807,877.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,523,003.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,949,416.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,426,413.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,882,871.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,128,663.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 374,093.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 374,093.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,128.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,860.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,273.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,522,268.88 | |
| 财务费用(元) | 534,652.04 | |
| 投资损失(元) | -876,622.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,749,409.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,087,197.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -662,212.77 | |
| 存货的减少(元) | 30,632,799.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,397,304.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,675,402.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,426,413.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,949,416.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,523,003.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠新软件_2023年年报资产负债表 | 冠新软件_2023年年报利润表 |