冠新软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,639,397.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,213,764.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,939,455.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,792,616.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,925,151.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,042,815.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,813,520.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,018,275.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,799,762.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,007,146.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,095,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,874.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,535,874.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,904.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,245,904.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,289,969.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,020,145.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,020,145.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,979,854.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,262,677.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,110,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,372,761.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,986,765.18 | |
| 资产减值准备(元) | -556,036.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,098.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,098.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,064.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,427.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,612.58 | |
| 财务费用(元) | 19,897.89 | |
| 投资损失(元) | -364,675.61 | |
| 递延所得税(元) | -6,795,238.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,771,488.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,750.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,331,652.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,204,712.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,964,258.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,444,892.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,372,761.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,110,083.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,262,677.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠新软件_2022年中报资产负债表 | 冠新软件_2022年中报利润表 |