容川机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,448,503.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,416,283.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,864,786.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,040,175.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,175,581.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,191,253.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,301,112.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,708,122.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,843,336.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,632.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,021,632.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,308,497.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,208,497.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,186,864.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,787,885.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,019.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,435,905.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,905.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,624.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,073,730.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,138,001.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,064,270.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,720,825.41 | |
| 资产减值准备(元) | 301,125.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,169,124.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,169,124.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,839.32 | |
| 财务费用(元) | 948,495.99 | |
| 投资损失(元) | -197,149.92 | |
| 递延所得税(元) | -69,901.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,158.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,059.44 | |
| 存货的减少(元) | 649,944.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,966,094.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,681,401.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,064,270.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,138,001.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,073,730.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容川机电_2023年中报资产负债表 | 容川机电_2023年中报利润表 |