锐志天宏_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,337,652.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,539.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,224.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,770,417.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,957,664.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,874,124.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,193,223.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -5,110,239.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,914,771.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,855,645.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,789,025.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,616.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,147,641.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,495.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,042,511.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,082,074.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,065,567.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,894.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,103,894.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,103,894.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,670.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,922,988.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,796,427.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,719,416.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,686,466.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 572,524.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 572,524.18 | |
| 财务费用(元) | -853,007.60 | |
| 投资损失(元) | -279,452.63 | |
| 递延所得税(元) | 5,937.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,937.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,526,859.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -507,146.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,633,083.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,719,416.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,796,427.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,922,988.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐志天宏_2024年中报资产负债表 | 锐志天宏_2024年中报利润表 |