锐志天宏_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,780,693.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,630,817.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,659.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,653,170.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,529,198.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,423,277.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,669,864.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,998,871.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,621,211.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,031,958.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,003.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,823,003.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,473.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,450,834.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,479,307.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,656,303.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,764.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,764.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,764.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,109.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,023,219.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,819,647.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,796,427.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,050,001.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,155,656.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,155,656.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,411.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,361.32 | |
| 财务费用(元) | -243,078.48 | |
| 投资损失(元) | -270,260.06 | |
| 递延所得税(元) | -19,620.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,613.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6.95 | |
| 存货的减少(元) | 947,836.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 227,927.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,238,153.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,796,427.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,819,647.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,023,219.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐志天宏_2023年年报资产负债表 | 锐志天宏_2023年年报利润表 |