锐志天宏_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,263,414.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,021.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 716,573.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,071,008.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,780,752.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,823,069.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,862,325.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,734,916.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,201,063.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,130,054.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,690.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,070,690.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,299.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,299.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,697,391.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -774.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,894.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,119.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,119.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 539,396.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,058,385.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,819,647.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,761,262.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,206,824.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 578,928.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 578,928.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,726.19 | |
| 财务费用(元) | -560,259.22 | |
| 投资损失(元) | -70,690.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,826.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,826.38 | |
| 存货的减少(元) | 785,776.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -590,225.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,661,383.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,761,262.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,819,647.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,058,385.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐志天宏_2023年中报资产负债表 | 锐志天宏_2023年中报利润表 |