锐志天宏_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,726,131.73 | |
收到的税费返还(元) | 672,362.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,883.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 40,180,377.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,046,142.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,468,384.95 | |
支付的各项税费(元) | 2,938,431.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,150,877.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 33,603,836.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,576,540.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 23,973,027.29 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,370.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,988,398.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,621.84 | |
投资支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,256,621.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,223.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,820,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,894.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,893.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,119,788.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,788.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 958,346.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,966,875.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,852,771.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,819,647.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,834,065.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,167,628.85 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,167,628.85 | |
公允价值变动损失(元) | -20,817.82 | |
财务费用(元) | -1,016,819.33 | |
投资损失(元) | 211,601.83 | |
递延所得税(元) | -2,574.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,574.06 | |
存货的减少(元) | -234,331.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -698,944.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,048,762.25 | |
现金的期末余额(元) | 41,819,647.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,852,771.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,966,875.85 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 锐志天宏_2022年年报资产负债表 | 锐志天宏_2022年年报利润表 |