锐志天宏_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,991,288.99 | |
收到的税费返还(元) | 175,792.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,196.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,645,277.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,272,975.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,425,367.54 | |
支付的各项税费(元) | 1,093,703.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 950,488.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,742,534.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,902,742.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,370.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,015,370.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,276.98 | |
投资支付的现金(元) | 21,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,240,276.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,224,906.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,820,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,820,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,283.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,376.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,659.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 661,340.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 542,230.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,118,592.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,852,771.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 21,734,179.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,872,285.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,936.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,936.14 | |
财务费用(元) | -531,149.97 | |
投资损失(元) | -4,462.51 | |
递延所得税(元) | -10,147.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,147.37 | |
存货的减少(元) | -248,480.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,174,543.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 205,032.63 | |
现金的期末余额(元) | 12,136,877.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,852,771.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,715,894.23 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锐志天宏_2022年中报资产负债表 | 锐志天宏_2022年中报利润表 |