美康基因_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,613,653.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,111,958.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,725,612.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,103,856.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,106,109.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,204,212.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,008,007.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,422,185.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,303,426.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,174,657.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,174,657.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,174,357.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 323,265.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,849,728.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,072,994.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,672,994.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -134.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,544,060.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,903,856.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,359,796.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,750,366.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,604,976.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,604,976.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,956,530.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,953,727.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,301.46 | |
| 财务费用(元) | 452,004.33 | |
| 递延所得税(元) | 16,948.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 458,430.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -441,481.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,484,080.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,145,110.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,167,586.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,359,796.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,903,856.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,544,060.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美康基因_2023年年报资产负债表 | 美康基因_2023年年报利润表 |