美康基因_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,432,969.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,066,784.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,499,753.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,888,704.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,509,623.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,283,838.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,344,325.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,026,492.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,473,261.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,980.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,157.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,009,438.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,963.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,973,963.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -964,524.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,698,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,762.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,013,681.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,267,444.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,717,444.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,120.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 848,413.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,055,443.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,903,856.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,354,374.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,873,747.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,873,747.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,953,112.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,843,140.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,219.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,023.69 | |
| 财务费用(元) | 851,911.40 | |
| 投资损失(元) | 263,253.15 | |
| 存货的减少(元) | -527,355.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,050,876.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,983,132.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,903,856.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,055,443.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 848,413.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美康基因_2022年年报资产负债表 | 美康基因_2022年年报利润表 |