杭州掌盟_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,046,808.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 20.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,123,878.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,170,707.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,490,936.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,740,241.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,356,593.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,059,258.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,647,030.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,523,677.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,773,286.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,732.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,831,018.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,325.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,672,590.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -22.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,683,892.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,852,873.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,670,803.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,219,321.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,890,124.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,778,891.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,497,247.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,497,247.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,154.32 | |
| 财务费用(元) | 124,178.18 | |
| 投资损失(元) | -57,732.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,644,704.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,269,424.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,956,570.25 | |
| 其他(元) | 228,646.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,890,124.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,219,321.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,670,803.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州掌盟_2024年中报资产负债表 | 杭州掌盟_2024年中报利润表 |