融航信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,964,824.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,257,890.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,222,714.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,600.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,606,597.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,722,717.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,151,645.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,791,560.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,431,154.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,956.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,068,728.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,126,685.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,882.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,117,882.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,991,197.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,286,349.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,486,349.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,486,349.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,046,391.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,137,831.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,091,439.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,203,351.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,221.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,221.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,551.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,296.44 | |
| 财务费用(元) | 226,023.10 | |
| 投资损失(元) | -57,956.89 | |
| 递延所得税(元) | -216,412.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,412.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 446,007.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,166,362.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,091,439.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,137,831.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,046,391.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融航信息_2023年年报资产负债表 | 融航信息_2023年年报利润表 |