融航信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,186,492.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 904,979.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,823.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,329,295.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,136,262.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,732,038.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,487,920.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,356,221.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,073.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,338.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,728.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,137,457.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,324,524.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,499.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,089,499.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,025.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,369.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,015,369.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,015,369.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,807,271.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,137,831.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,330,560.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,852,984.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,236.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,236.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,275.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -802,104.53 | |
| 财务费用(元) | 123,650.78 | |
| 投资损失(元) | -81,537.36 | |
| 递延所得税(元) | -12,809.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,809.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 385,086.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,077,499.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,330,560.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,137,831.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,807,271.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融航信息_2023年中报资产负债表 | 融航信息_2023年中报利润表 |