融航信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,160,602.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,993.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,745.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,768,341.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,028,183.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,136,688.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,238,586.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,403,459.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,364,882.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,908.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,209,908.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,488.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,093,488.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,883,579.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,024,999.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,416,445.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,441,445.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,441,445.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,960,142.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,592,460.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,632,317.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,904,221.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,750.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,750.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,438.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,065,571.76 | |
| 财务费用(元) | 76,174.80 | |
| 投资损失(元) | -4,743.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,911.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,676,979.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,632,317.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,592,460.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,960,142.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融航信息_2022年中报资产负债表 | 融航信息_2022年中报利润表 |