绿度股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,092,755.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 778.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,771.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,143,305.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,281,448.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,942,308.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,568.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,296,493.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,558,818.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,415,513.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,553.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,031,553.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,583.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,023,583.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,969.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,230,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,160,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,468.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 869,772.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,050,340.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -820,240.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,227,784.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,682,784.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,454,999.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,424,321.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,320.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,320.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,461.88 | |
| 财务费用(元) | 39,740.66 | |
| 投资损失(元) | -31,614.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,531,455.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,124,934.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,454,999.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,682,784.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,227,784.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿度股份_2023年年报资产负债表 | 绿度股份_2023年年报利润表 |