绿度股份 (834357.OC)

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绿度股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,739,454.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,178.29       
 经营活动现金流入小计(元) 1,744,632.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,101,681.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,333,468.79       
 支付的各项税费(元) 3,965.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 615,584.13       
 经营活动现金流出小计(元) 4,054,699.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,310,067.09       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 660,377.36       
 投资活动现金流出小计(元) 660,377.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -660,377.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 520,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 520,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 520,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,743.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 539,743.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,743.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,990,188.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,682,784.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,692,596.22       
补充资料:       
 净利润(元) -1,148,403.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,542.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,542.76       
 无形资产摊销(元) 164,755.78       
 财务费用(元) 28,927.23       
 经营性应收项目的减少(元) -432,901.83       
 经营性应付项目的增加(元) -1,071,956.23       
 现金的期末余额(元) 3,692,596.22       
 减:现金的期初余额(元) 6,682,784.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,990,188.20       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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