绿度股份 (834357.OC)

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绿度股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,680,724.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 331.75       
 经营活动现金流入小计(元) 1,681,056.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 617,629.89       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 919,919.82       
 支付的各项税费(元) 59,573.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 283,182.91       
 经营活动现金流出小计(元) 1,880,306.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -199,250.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,210.50       
 投资活动现金流出小计(元) 6,210.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,210.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 127,768.65       
 筹资活动现金流入小计(元) 127,768.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,502.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,502.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 100,266.57       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -105,194.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,454,343.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,349,149.05       
补充资料:       
 净利润(元) -201,255.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,145.98       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,145.98       
 无形资产摊销(元) 164,580.78       
 财务费用(元) 42,319.07       
 经营性应收项目的减少(元) -382,249.13       
 经营性应付项目的增加(元) 78,441.59       
 现金的期末余额(元) 1,349,149.05       
 减:现金的期初余额(元) 1,454,343.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -105,194.03       
公告日期 2022-08-15       
审计意见(境内)       
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