凯瑞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,775,983.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,924,750.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,700,733.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,291,176.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,579,176.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,018,897.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,243,354.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,132,604.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 568,128.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,841.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,147.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,307,988.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,237,988.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,448.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,448.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,448.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,534,668.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,337.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,688,005.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -611,672.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,946.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,946.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,887.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -101,435.69 | |
| 财务费用(元) | 221,448.51 | |
| 投资损失(元) | -153,255.86 | |
| 递延所得税(元) | -120,529.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,529.40 | |
| 存货的减少(元) | -119,987.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,769,230.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,236,620.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,688,005.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,153,337.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,534,668.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞股份_2024年中报资产负债表 | 凯瑞股份_2024年中报利润表 |