凯瑞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,425,939.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 994,984.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,420,923.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,490,550.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,762,791.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,083,237.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,429,963.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,766,543.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 654,379.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,262.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,790,359.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,163.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,752,163.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,804.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,431.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,431.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,431.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,936,856.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,153,337.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -817,241.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,556,301.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,556,301.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,775.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,299.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -545.81 | |
| 财务费用(元) | 529,431.72 | |
| 投资损失(元) | -171,037.11 | |
| 递延所得税(元) | -845,768.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -845,768.73 | |
| 存货的减少(元) | 4,717,423.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,930,799.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,232,863.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,153,337.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,936,856.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞股份_2023年年报资产负债表 | 凯瑞股份_2023年年报利润表 |