凯瑞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,886,883.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,221,154.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,108,038.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,399,872.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,129,464.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,959,772.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,068,849.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,557,958.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,449,920.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,489.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,916,586.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,163.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,163.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,494,423.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,012.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,012.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,012.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,283,509.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,683.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,167,336.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 844,012.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 844,012.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,961.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,299.16 | |
| 财务费用(元) | 278,012.48 | |
| 投资损失(元) | -118,373.60 | |
| 递延所得税(元) | -661,285.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -661,285.47 | |
| 存货的减少(元) | 5,879,342.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,917,180.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,036,425.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 806,683.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,283,509.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯瑞股份_2023年中报资产负债表 | 凯瑞股份_2023年中报利润表 |