凯瑞股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,082,510.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,791.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,849,301.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,028,584.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,111,372.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,235,745.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,343,384.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,719,086.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,130,214.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,425.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,992,425.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,150,831.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,910,831.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,594.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,385.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,622,385.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,672,385.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,539,423.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,550,769.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,645,839.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,561,115.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,561,115.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,775.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,115.89 | |
| 财务费用(元) | 622,385.03 | |
| 投资损失(元) | 264,310.81 | |
| 递延所得税(元) | -621,844.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,844.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,219,536.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,435,755.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,911,966.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,090,193.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,550,769.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,539,423.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯瑞股份_2022年年报资产负债表 | 凯瑞股份_2022年年报利润表 |