凯瑞股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,897,643.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,650.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,193,294.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,301,092.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,958,574.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,871,748.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,809,909.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,941,325.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,251,968.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,088.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,480,088.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,006,624.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,624.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,473,464.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,794.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,386,794.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,386,794.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,338,638.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,550,769.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,889,408.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,588,460.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 813,721.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 813,721.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,887.76 | |
| 财务费用(元) | 386,794.40 | |
| 投资损失(元) | -154,680.77 | |
| 递延所得税(元) | -165,241.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,241.58 | |
| 存货的减少(元) | 960,464.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,678,098.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -740,524.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,889,408.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,550,769.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,338,638.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凯瑞股份_2022年中报资产负债表 | 凯瑞股份_2022年中报利润表 |