天畅环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,782,535.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,963,509.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,746,045.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,870,551.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,915,984.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,984,294.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,032,366.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,803,197.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,152.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,391.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,040,875.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,040,875.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,039,483.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,682.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,063,682.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,213,682.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,310,318.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,083,275.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,772,956.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,923,209.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,672,723.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,672,723.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,567.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,391.60 | |
| 财务费用(元) | 1,723,757.98 | |
| 投资损失(元) | 12,185.72 | |
| 递延所得税(元) | 63,862.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,862.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,839,559.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,333,299.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,853,579.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,772,956.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,083,275.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,310,318.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天畅环保_2024年中报资产负债表 | 天畅环保_2024年中报利润表 |