天畅环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,548,565.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,899,949.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,448,515.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,279,324.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,564,224.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,487,316.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,822,857.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,153,723.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,294,792.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,815.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,815.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,295,842.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,295,842.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,212,027.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,754,412.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,784,412.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,185,587.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,268,352.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,922.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,083,275.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,197,450.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,320,350.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,320,350.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,619.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -59,166.72 | |
| 财务费用(元) | 3,754,412.22 | |
| 投资损失(元) | -25,698.54 | |
| 递延所得税(元) | -401,967.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -401,967.94 | |
| 存货的减少(元) | -13,069,485.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,010,283.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,762,929.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,083,275.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 814,922.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,268,352.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天畅环保_2023年年报资产负债表 | 天畅环保_2023年年报利润表 |