天畅环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,482,581.30 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,223.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,506,588.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,991,392.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,565,651.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,717,586.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,171,740.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,724,879.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,179,857.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,188,464.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,960.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,960.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,467.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,467.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,506.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,910,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,986,630.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,136,630.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,773,369.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,448,398.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,922.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,263,321.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,566,329.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 753,929.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 753,929.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,465.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -47,960.66 | |
| 财务费用(元) | 1,936,733.11 | |
| 投资损失(元) | 13,795.36 | |
| 递延所得税(元) | 45,655.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,655.75 | |
| 存货的减少(元) | -754,306.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,858,298.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,588,168.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,263,321.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 814,922.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,448,398.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天畅环保_2023年中报资产负债表 | 天畅环保_2023年中报利润表 |