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天畅环保_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,863,650.93       
 收到的税费返还(元) 40,636.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,581,405.37       
 经营活动现金流入小计(元) 125,485,693.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 44,231,084.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,032,163.07       
 支付的各项税费(元) 1,427,907.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 73,983,482.69       
 经营活动现金流出小计(元) 127,674,637.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,188,944.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 304,260.00       
 投资活动现金流出小计(元) 304,260.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -284,260.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 41,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 57,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 49,960,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,798,066.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,950,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,708,066.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 291,933.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,181,271.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,996,194.06       
 期末现金及现金等价物余额(元) 814,922.95       
补充资料:       
 净利润(元) 1,379,798.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,330,223.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,330,223.87       
 无形资产摊销(元) 1,013,250.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,478.25       
 财务费用(元) 3,960,206.86       
 投资损失(元) -45,727.27       
 递延所得税(元) -213,309.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -213,309.57       
 存货的减少(元) -1,796,367.20       
 经营性应收项目的减少(元) -33,509,196.45       
 经营性应付项目的增加(元) 25,597,541.09       
 现金的期末余额(元) 814,922.95       
 减:现金的期初余额(元) 2,996,194.06       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,181,271.11       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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