天畅环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,863,650.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,636.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,581,405.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,485,693.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,231,084.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,032,163.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,427,907.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,983,482.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,674,637.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,944.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,260.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,798,066.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,708,066.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,933.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,181,271.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,996,194.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,922.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,379,798.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,330,223.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,330,223.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,013,250.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,478.25 | |
| 财务费用(元) | 3,960,206.86 | |
| 投资损失(元) | -45,727.27 | |
| 递延所得税(元) | -213,309.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,309.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,796,367.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,509,196.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,597,541.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,922.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,996,194.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,181,271.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天畅环保_2022年年报资产负债表 | 天畅环保_2022年年报利润表 |