天畅环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,875,638.60 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 40,636.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,002,353.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,918,629.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,681,852.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,366,473.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,814,234.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,072,063.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,934,624.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,984,005.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,020.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,366,020.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,366,020.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,961,847.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,611,847.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,611,847.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -993,862.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,996,194.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,002,331.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,941,664.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,402,591.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,402,591.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 468,659.83 | |
| 财务费用(元) | 1,930,764.12 | |
| 投资损失(元) | 11,492.40 | |
| 递延所得税(元) | 52,782.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,782.43 | |
| 存货的减少(元) | -898,609.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,345,704.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,145,048.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,002,331.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,996,194.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -993,862.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天畅环保_2022年中报资产负债表 | 天畅环保_2022年中报利润表 |