中邮基金_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,309,475.27 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,933,808.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,077,181.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 590,320,465.31 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 112,327,511.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,359,460.62 | |
支付的各项税费(元) | 73,296,461.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,536,054.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 523,519,488.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,800,977.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 943,869,337.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 28,930,010.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,029.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 972,808,377.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,147,844.59 | |
投资支付的现金(元) | 904,080,091.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 914,227,936.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,580,441.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,476,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,791,651.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 142,267,651.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,267,651.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,539.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,763,693.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 108,448,920.11 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 91,685,226.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,724,759.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,906,852.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,906,852.74 | |
无形资产摊销(元) | 5,540,563.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 309,595.40 | |
固定资产报废损失(元) | 201,536.69 | |
公允价值变动损失(元) | 3,202,161.01 | |
投资损失(元) | -22,779,665.83 | |
递延所得税(元) | 2,389,266.96 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 762,424.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,626,841.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,011,294.10 | |
经营性应付项目的增加(元) | -57,392,114.98 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,215,588.14 | |
现金的期末余额(元) | 87,685,226.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 76,436,337.17 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 4,000,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 32,012,582.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,763,693.50 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中邮基金_2023年年报资产负债表 | 中邮基金_2023年年报利润表 |