中邮基金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,092,945.30 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,228,607.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,576,333.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,897,885.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,171,545.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,624,143.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,332,822.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,812,970.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,941,482.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,956,403.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,335,299.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,707,990.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,047,090.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,231,692.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 568,876,298.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,107,991.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,939,098.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,476,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,831,913.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,307,913.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,307,913.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 556,952.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,855,459.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,448,920.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,593,460.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,984,204.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,438,262.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,438,262.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,583,649.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,214.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,041.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,962,266.42 | |
| 投资损失(元) | -6,067,556.37 | |
| 递延所得税(元) | 3,007,682.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,380.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,475,063.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,923,360.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,209,182.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,693,460.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,436,337.17 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,900,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 32,012,582.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,855,459.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中邮基金_2023年中报资产负债表 | 中邮基金_2023年中报利润表 |