慧云股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,122,435.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,360,945.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,483,380.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,100,152.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,211,451.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 645,869.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,087,720.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,045,194.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -561,813.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 149,992,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,992,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,026,881.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,956.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,797,838.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,194,361.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 678,334.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,310,883.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,435,664.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,746,548.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,413,540.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,645.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,645.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,685,591.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 527,571.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,492.22 | |
| 财务费用(元) | -404,806.28 | |
| 投资损失(元) | 3,845,749.03 | |
| 递延所得税(元) | -954,192.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,193.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,013,385.84 | |
| 存货的减少(元) | 26,225,654.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,859,497.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,662,777.07 | |
| 其他(元) | 3,312,348.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,746,548.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,435,664.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,310,883.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧云股份_2024年中报资产负债表 | 慧云股份_2024年中报利润表 |