慧云股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,811,356.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 765,428.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,400.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,939,185.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,678,417.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,221,980.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,106,972.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,895,080.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,902,450.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,963,265.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,591.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,591.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,153,732.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,574,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,727,732.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,651,140.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,713,645.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,536,456.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,250,101.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,749,898.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,717.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,588,210.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,847,453.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,435,664.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -207,100,730.06 | |
| 资产减值准备(元) | 140,767,489.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,919,819.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,919,819.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,753,825.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,335.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,843,108.82 | |
| 财务费用(元) | -979,418.92 | |
| 投资损失(元) | -7,560.76 | |
| 递延所得税(元) | -17,511,606.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,484,835.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,026,771.65 | |
| 存货的减少(元) | 34,081,823.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,865,223.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,255,224.05 | |
| 其他(元) | 354,956.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,435,664.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,847,453.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,588,210.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧云股份_2023年年报资产负债表 | 慧云股份_2023年年报利润表 |