慧云股份 (834342.OC)

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慧云股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 103,811,356.18       
 收到的税费返还(元) 765,428.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,362,400.85       
 经营活动现金流入小计(元) 108,939,185.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,678,417.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,221,980.38       
 支付的各项税费(元) 2,106,972.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,895,080.60       
 经营活动现金流出小计(元) 120,902,450.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,963,265.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 76,591.24       
 投资活动现金流入小计(元) 76,591.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,153,732.10       
 投资支付的现金(元) 49,574,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 65,727,732.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,651,140.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 161,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 49,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 213,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 95,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,713,645.12       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,536,456.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 130,250,101.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 82,749,898.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 452,717.75       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,588,210.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,847,453.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 53,435,664.65       
补充资料:       
 净利润(元) -207,100,730.06       
 资产减值准备(元) 140,767,489.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,919,819.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,919,819.95       
 无形资产摊销(元) 36,753,825.98       
 长期待摊费用摊销(元) 821,335.12       
 固定资产报废损失(元) 4,843,108.82       
 财务费用(元) -979,418.92       
 投资损失(元) -7,560.76       
 递延所得税(元) -17,511,606.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,484,835.20       
 递延所得税负债增加(元) -2,026,771.65       
 存货的减少(元) 34,081,823.92       
 经营性应收项目的减少(元) -115,865,223.48       
 经营性应付项目的增加(元) 57,255,224.05       
 其他(元) 354,956.45       
 现金的期末余额(元) 53,435,664.65       
 减:现金的期初余额(元) 47,847,453.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,588,210.73       
公告日期 2024-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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