慧云股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,356,628.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,437,612.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,795,240.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,768,509.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,507,034.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,214,687.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,171,172.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,661,404.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,866,164.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,407,841.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,407,841.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,407,841.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,744,733.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,926,548.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,171,282.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,828,717.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,276,518.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,168,769.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,575,737.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,406,967.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,532,980.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,715,840.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,223,413.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,223,413.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,976,556.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,794.78 | |
| 财务费用(元) | -503,764.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,297,068.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -283,682.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,013,385.83 | |
| 存货的减少(元) | -567,846.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,872,900.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,978,013.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,406,967.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,575,737.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,168,769.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧云股份_2023年中报资产负债表 | 慧云股份_2023年中报利润表 |