慧云股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,280,250.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,669,957.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,986,234.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,936,442.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,169,447.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,916,461.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,814.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,167,835.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,564,557.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,628,115.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,724.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,358,275.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,092.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,092.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,293,182.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,909,861.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,897,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,307,335.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,307,335.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,410,328.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,231,939.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,477,729.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,245,790.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧云股份_2022年三季报资产负债表 | 慧云股份_2022年三季报利润表 |