慧云股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,425,175.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,489,388.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,543,503.16 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,458,067.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,628,733.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,004,360.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,401.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,215,578.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,998,073.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,540,005.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,724.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,358,275.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,092.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,092.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,293,182.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,762,141.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,897,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,159,615.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,159,615.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,439,964.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,966,474.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,477,729.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,511,255.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,462,874.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,277,265.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,579,670.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,579,670.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,213,798.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,692.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,192.20 | |
| 财务费用(元) | 2,719,335.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,233,625.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,220,239.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,013,385.83 | |
| 存货的减少(元) | 151,341.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,254,804.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,130,771.74 | |
| 其他(元) | 1,829,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,511,255.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,477,729.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,966,474.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧云股份_2022年中报资产负债表 | 慧云股份_2022年中报利润表 |